《多资产投资：现代投资组合管理实践》作者从自身长年一线投资管理工作经验的角度，全面系统地梳理了多资产投资过程中所涉及的理论基础与实务技能。作者按照实际工作中的多资产投资管理流程，从理解客户需求、制订投资方案和评价方案效果的逻辑出发，将著述内容分为四大部分：一、设定投资目标；二、制订投资策略；三、寻找解决方案；四、绩效回顾。 这种帮助客户理解自己的需求偏好，从客户的角度制订投资方案的投资模式将是未来国内资产管理行业发展的一大趋势。 《多资产投资：现代投资组合管理实践》充分糅合了学术理论与一线实际操作经验，是大类资产配置，尤其是运用多资产投资组合的投资实践领域的一本不可多得的优质工具书，对于资产管理行业的从业人员具有很好的参考价值。

《多资产投资：现代投资组合管理实践》作者从自身长年一线投资管理工作经验的角度，全面系统地梳理了多资产投资过程中所涉及的理论基础与实务技能。作者按照实际工作中的多资产投资管理流程，从理解客户需求、制订投资方案和评价方案效果的逻辑出发，将著述内容分为四大部分：一、设定投资目标；二、制订投资策略；三、寻找解决方案；四、绩效回顾。 这种帮助客户理解自己的需求偏好，从客户的角度制订投资方案的投资模式将是未来国内资产管理行业发展的一大趋势。 《多资产投资：现代投资组合管理实践》充分糅合了学术理论与一线实际操作经验，是大类资产配置，尤其是运用多资产投资组合的投资实践领域的一本不可多得的优质工具书，对于资产管理行业的从业人员具有很好的参考价值。

自第1版在1994年出版以来，《主动投资组合管理》以其数学上的严谨性和内容上的系统性成为量化组合投资领域的权威之作。该书描述了一套创新的方法：寻找资产收益率原始信号，将它们转化为精炼预测，以及根据这些预测构建具有超常收益率和最小风险的投资组合，即持续战胜市场的投资组合。这本书帮助了数以千计的投资经理。 与第1版相比，《主动投资组合管理》的第2版更胜一筹。第2版细致地描述了怎样将经济学、计量经济学和运筹学的理论付诸实践，解决投资中的现实问题：寻找更高的收益机会。它从一个基准组合开始，定义了相对于基准的超常收益率，进而建立了主动管理的理论框架。这一版本新增了许多章节：资产配置、多空投资、信息的时间尺度以及其他前沿课题。它还用新观点讨论了当前最紧迫的一些问题，包括风险、账户离差、市场冲击、业绩分析等，并在必要时给出了实证数据的例子。 结果就是，第2版为主动...(展开全部)

这是一本学习证券投资组合理论与实践的经典教材。该书作者埃尔顿、格鲁伯、布朗和戈茨曼皆为金融学者，他们在学术领域都有杰出的研究成果。埃尔顿、格鲁伯都曾经是美国金融协会主席，他们都长期担任金融学术杂志的编辑或主编。此外，该书作者们还长期参与金融实践，为一些大型金融机构提供关于证券投资组合的咨询服务。作者们的深厚学术素养和丰富的实践经验，使得此书在西方金融界广受欢迎，并成为众多大学和商学院的教材。本书讲述了现代投资组合理论与投资分析。全书分为五大部分：第壹部分是对债券和市场的整体描述；第二部分对现代组合分析理论进行阐述；第三部分讨论了资本市场的平衡；第四部分是证券分析和投资组合理论；第五部分是投资过程评价。 本书适合学习投资组合分析和投资管理的学生以及投资组合管理人和证券分析师使用

本书讲述了现代投资组合理论与投资分析。全书分为五大部分，包括：导言、投资组合分析、资本市场均衡模型、证券分析和投资组合理论、投资过程评价。 本书是最新的第7版，在这一版中几乎所有的章节都重新修订过，有实质性的变化。新增了涉及行为金融的第20章和涉及期望回报估计的第10章，第6版中涉及效用分析和其他选择准则内容的两章都彻底重新撰写，并被归入本书涉及最优投资组合选择替代方法的第11章，此外，还增加了关于在险价值和模拟应用的新内容。其他一些章也有实质性的修订，包括第15、16章关于多指数模型和资本资产定价模型检验的内容，第25章新增了关于共同基金的新内容。 本书不仅可作为MBA、研究生、本科生投资学课程的教材，还可作为证券分析师和投资组合管理人的培训教材。本书的写作坚持能够让读者理解的原则，强调理论背后的直观经济含义，超过初等代数的数学证明被置于注释、附录...(展开全部)

现代投资组合理论与投资分析（英文版·原书第7版），ISBN：9787111212041，作者：（美）埃尔顿 等著

现代投资组合理论与投资分析（英文版·原书第7版），ISBN：9787111212041，作者：（美）埃尔顿 等著

这是一本学习证券投资组合理论与实践的经典教材。该书作者埃尔顿、格鲁伯、布朗和戈茨曼皆为金融学者，他们在学术领域都有杰出的研究成果。埃尔顿、格鲁伯都曾经是美国金融协会主席，他们都长期担任金融学术杂志的编辑或主编。此外，该书作者们还长期参与金融实践，为一些大型金融机构提供关于证券投资组合的咨询服务。作者们的深厚学术素养和丰富的实践经验，使得此书在西方金融界广受欢迎，并成为众多大学和商学院的教材。本书讲述了现代投资组合理论与投资分析。全书分为五大部分：第壹部分是对债券和市场的整体描述；第二部分对现代组合分析理论进行阐述；第三部分讨论了资本市场的平衡；第四部分是证券分析和投资组合理论；第五部分是投资过程评价。 本书适合学习投资组合分析和投资管理的学生以及投资组合管理人和证券分析师使用

本书讲述了现代投资组合理论与投资分析。全书分为五大部分，包括：导言、投资组合分析、资本市场均衡模型、证券分析和投资组合理论、投资过程评价。 本书是最新的第7版，在这一版中几乎所有的章节都重新修订过，有实质性的变化。新增了涉及行为金融的第20章和涉及期望回报估计的第10章，第6版中涉及效用分析和其他选择准则内容的两章都彻底重新撰写，并被归入本书涉及最优投资组合选择替代方法的第11章，此外，还增加了关于在险价值和模拟应用的新内容。其他一些章也有实质性的修订，包括第15、16章关于多指数模型和资本资产定价模型检验的内容，第25章新增了关于共同基金的新内容。 本书不仅可作为MBA、研究生、本科生投资学课程的教材，还可作为证券分析师和投资组合管理人的培训教材。本书的写作坚持能够让读者理解的原则，强调理论背后的直观经济含义，超过初等代数的数学证明被置于注释、附录...(展开全部)

自第1版在1994年出版以来，《主动投资组合管理》以其数学上的严谨性和内容上的系统性成为量化组合投资领域的权威之作。该书描述了一套创新的方法：寻找资产收益率原始信号，将它们转化为精炼预测，以及根据这些预测构建具有超常收益率和最小风险的投资组合，即持续战胜市场的投资组合。这本书帮助了数以千计的投资经理。 与第1版相比，《主动投资组合管理》的第2版更胜一筹。第2版细致地描述了怎样将经济学、计量经济学和运筹学的理论付诸实践，解决投资中的现实问题：寻找更高的收益机会。它从一个基准组合开始，定义了相对于基准的超常收益率，进而建立了主动管理的理论框架。这一版本新增了许多章节：资产配置、多空投资、信息的时间尺度以及其他前沿课题。它还用新观点讨论了当前最紧迫的一些问题，包括风险、账户离差、市场冲击、业绩分析等，并在必要时给出了实证数据的例子。 结果就是，第2版为主动...(展开全部)